2021年出纳上半年工作总结简单

2024-03-29

第1篇:出纳上半工作总结

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代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执行借支、报销工作中,能严格落实财务管理制度,认识审核借支单及原始凭证的审批状况。

公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理,并能认真做好登记记录工作。

完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据及时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付,心中常记财务工作小心无大事,把一切风险都消灭在萌芽当中。

积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主,在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情,继而转介绍客户在不断增加,促进了理财业务的提高。

完成公司领导交办的其他事项。

二、主要经验和收获

在出纳岗位工作的这近一年里,积累了不少工作经验,也收获了很多成长

2 --- 资金的时间价值,灵活运用资金,充分发挥工作计划的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。

2、坚持财务手续,严格审核 ,对不符合手续的凭证不予付款。

3、积极参与,配合各部门工作。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

半年工作总结

转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职。随着

不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费

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3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。

4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表。

5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏。

6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作。

7、完成领导临时安排的事项。

在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项。

反思自己在上半年工作中的不足之处:

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最后,我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。

2014年上半年工作总结

计划财务部

李淑芳

2014年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年,我来到华润公司虽然只有三个月的时间,但在这短短的三个月里,让我真正了解到华润的企业文化。华润梦想:用我们的服务让人类生活更美好。华润理念:健康、快乐、美丽、成长;华润使命:为顾客创造更大的价值。华润宗旨:国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合服务商”的理念,运用平台经济概念,打造产业投资发展平台,成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀员工,为打造“智慧景观”产业,努力拼搏。华润公司的发展目标是宏伟而长远的,能成为公司的一员,我感到无比自豪,相信这种自豪感

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2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。

4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》,严格按照填报顺序手工录入每张申报表,审核保存成功后,通过“数据导出”模块将数据存档于U盘,然后向办税大厅进行了2013年企业年度所得税申报。

5、配合绿化造林项目,现场协助修路验收土方,收、发树苗子,覆膜等工作,做到了出入库手续完整,现场资料齐全及数字准确。

6、将新增固定资产及时进行分类登记入账,定期对固定资产进行清理、登记。

7、配合绿化造林项目的收尾工作,现场协助收发树苗,开据出、入库单手

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12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财

务经理岗位职责”“出纳岗位职责”。协助领导起草“植树造林项目费用决算的报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔,更换不合规原始凭证9张,补入“附件”4张,补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份。

13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表,最终形成了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园项目—2014年春季植树造林项目苗木出入库现场资料》册。

14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动,给树木缠膜、抹芽。种植蔬菜。

15、配合项目部自5月份开始前后分四次,完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票,合计方,共

12 --- 保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意交给他人。。

4、管好用好“周转金”严格执行支付流程,并及时向集团财务公司上报支付结果。

5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管,严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记,认真办理领用注销手续。

6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得任意。

挪用现金银行存款的账面余额要与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,对未达账款要及时查询处理。

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